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SIKATRESO

est une solution globable experte et modulable pour centraliser, piloter, prévoir et maitriser vos processus de paiement et votre gestion de trésorerie. Sika treso avec ses modules adaptables est une solution complète et intuitive de gestion prévisionnelle de trésorerie. Il vous assure un pilotage agile et intélligent de votre trésorerie. le prémier objectif de Sika treso trésorerie numerique a travers ses modules caisse et banque est de :

Objectifs de SIKATRESO

Permettre aux administrateurs (DG DAF et autres ) de valider les demandes de décaissements, les bons de décaissement et les demandes de virements de fond via leurs smartphones ou un navigateur à distance.
De procéder au suivi des lettres chèque des encaissements de chèques et des virements bancaire.
De procéder au suivi des depots à terme (DAT) et découvert bancaire.

De générer de facon automatique des prévisions de nivellement bancaire.
D'éditer des ordres de virements et de pouvoir les transmettre par publipostage.
De générer de facon automatique la situation de trésorerie.
De générer de facon automatique le reporting mensuel de trésorerie.
De générer de facon automatique les écritures des opérations de la trésorerie et les déverser dans Sage Comptabilité au bon format.
D'importer les opérations depuis les plateformes des banques pour faciliter les rapprochements bancaires.
De suivre les factures client et recouvrement.
De suivre les factures fournisseurs
Gestion de la caisse.
Gestion du plan de trésorerie et suivi des prévisions.

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